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【FX自動売買EA】MATILDAの評価・レビュー・検証結果まとめ

このページでは、FX自動売買ソフト「 MATILDA(マチルダ)」のレビュー評価をします。

本当に勝てるのか?どんなロジックなのか?を徹底検証 !

実際に運用して検証します!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

miccoさんの2021年上半期の新作!

MATILDA ってどんなの?

micco さんのスキャル~デイトレEA

2021年6月13日発売

価格は19,800円

micco 作

micco さん

RhinoやCradleなどの人気EAを生み出したEA開発者。

丁寧なEA解析もしており、自身のEAもしっかり分析しており作りこみも評価できる。

miccoさんの2021年上半期の新作EA。

トレンドフォローのスキャル・デイトレ で、状況によって追撃ポジもとる。

まずは直販から販売していて、取り扱い販売所を増やす予定。

2021年6月28日までは、5000円引きとお得なのでオススメ。

バックテスト結果

※データは公式サイトを主に参照しています。

詳しくは公式サイトの解説記事を読むとさらに分析できます。

PF1.55

年間収支

2011年~2021年4月まですべてプラス。

詳しいデータ

スペック

通貨ペアUSD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
NZD/JPY
時間足5分足
取引時間帯24時間
ポジ保有時間基本12時間以内
スタイルスキャル~デイトレ
最大利益25
最大損失-68
ナンピンあり
マーチンなし
両建てなし
最大ポジション数3
トレード頻度(目安)650/260
オススメ運用業者Tradeview俺のEA FOREX EXCHANGE 新規口座開設 | GogoJungle

ロジック

トレンドフォロー型スキャル~デイトレ

トレンドフォローしてスキャル~デイトレの保有時間でトレードします。

最大ポジが1ではなく、デフォルトで3なのが特徴的。

また、同時に複数ポジをエントリーすることもあります。

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

トレンドフォローで順張り!

設定可能パラメータ

・指値/逆指値

・ポジション保有制限時間

・年末年始ONOFF

・最大ポジション

など

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

最大ポジや指値・逆指値が変えれるので、オリジナル設定も可。

取引時間帯

取引時間は早朝付近です。

ただ、月曜日だけはスプレッドの拡がりやすい0時台(日本時間6時~7時台)はエントリーしません。

ポジション保有時間

基本的に12時間以内にはだいたい決済されます。

主に数時間保有するパターンが多いです。

時間と損益の関係はコチラ。

やや損大利小といった感じ。

まんべんなくきれいに散布しています。

リスクリワードレシオ

平均利益は6pips、平均損失は-15pips

最大利益は25pips、最大損失は-68pips

リスクリワードレシオは0.57

ややコツドカですね。

勝率は73%

コツドカは勝率でカバーします。

リスクリワードレシオ

「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。

例えば、平均利益が10pips・平均損失が10pipsなら1.0

平均利益が10pips・平均損失が20pipsなら0.5

平均利益が20pips・平均損失が10pipsなら2

数字が大きくなるほど「損小利大」

数字が小さくなるほど「損大利小」

ということです。

Zスコア

-28 (信頼度99%)

※連勝・連敗しやすい

Zスコアって?

トレードの従属性。

正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい。
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

トレード頻度

年によってバラつきがありますが、1年で平均650回くらいと仮定

市場が開いているのが年260日ですから

650/260

1日に約0~3回トレードします

最大ポジションが3なので、体感だと2日に0~2回トレードします

トレード数は十分にあり、ソロでの稼働でも飽きないはずです。

停滞期間

208日

停滞期間はやや短いです。

比較的短めでいいですね。

停滞期

0~150日:短い

151日~299日:やや短い

300日~450日:ふつう

451日~600日:やや長い

600日~:けっこう長い

モンテカルロ分析

右肩上がりですが、やや幅が広いです。

バックテスト後のモンテカルロ予測。

右肩上がりで幅も狭めでいい感じです。

モンテカルロ分析

バックテストの取引データをランダムに入れ替えたり、約定できなかった取引データなどを引いたりしてテストします。

その結果、収益の幅が出ます。

この幅が狭くブレが少なければ、安定した収益が上がる可能性が高いです。

また、モンテカルロ予測はバックテスト以降にどれだけ収益の幅が少なく安定して稼げるかを教えてくれます。

確実に同じようになる保証はありませんが、目安として参考にできます。

実際の挙動

通常パターン

トレンドフォローで、押し目買い・戻り売りですね。

勝ちパターン

素直なトレンド相場だと勝ちやすく利益も伸びやすいです。

チャンス度合いによっては、最初から複数ポジションでエントリーすることもあります。

負けパターン

トレンド転換には弱いです。

ボラとチャートの形によっては、リバウンドでやられてしまう場合も。

運用のコツ

資金管理に気を付ける

最大ポジション:3

最大ドローダウン:-500pips

最大ドローダウン率:-2%

上記をふまえてロット管理を行います。

0.01lotだと5000円くらいドローダウン喰らうことを考慮して、15万円につき0.01lotが安心でしょう。

リスクをとってもいい人は、10万円につき0.01lotでもいいでしょう。

ロット数証拠金目安
国内1000通貨100,000円
海外1000通貨50,000円
国内1万通貨1,000,000円
海外1万通貨150,000円
国内推奨(1万通貨)1,050,000円
海外推奨(1万通貨)200,000円

基本3ポジで5通貨動かすとなると15ポジ抱える可能性があるので、証拠金は多めに用意しましょう。

それを考慮したうえでロット管理してください。

最大DD越えで稼働停止させる

過去の月別データがコチラ。

1か月の最大マイナスが250pipsくらい、二か月連続続けば稼働停止を検討します。

もしくは最大ドローダウン目安-500pipsを越えても稼働停止を検討します。

オススメ業者を利用する

公式フォワードテストでは「Tradeview」を使っています。

フォワードテストと同じ業者を使えば、乖離が少なくなるのでオススメ。

また、開発者さんは新興ブローカー「 ThreeTrader」でもテストしているので優位性あるのだと思います。

※ただし、いずれも海外業者なので自己責任で注意してください

ポジション数も多いので、余裕ない人は1000通貨トレードできる国内業者がいいでしょう。

オススメは外為ファイネスト。

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月曜朝以外は基本的に強いので、月曜はMT4時間0時台にポジらないのでちょうどいいでしょう。

強いVPSを使う

できれば、VPSを使うのがベストです。

国内口座であれば、お名前.comのFX専用VPSでも十分パフォーマンスが上がると思います。

お金に余裕があるならBeeksなどの高級VPSを使うのがいいでしょう。

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フォワードテスト

開発者

widget

▲Tradeview

https://www.myfxbook.com/members/miccofx/matilda-tv-real/8327200

widget

▲ThreeTrader

https://www.myfxbook.com/members/miccofx/matilda-threetrader/8553980

▲レッツリアル公式データ

小野

2021年6月12日稼働

0.02lot

評価

導入前

SQNスコア(EA品質):12.6

SQNスコアって?

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

miccoさんの新作ということで期待!

今なら5000円引きで安いのでお得でした。

見た感じオーソドックスに作りこまれたトレンドフォローという感じで、相場によっては調子悪い時ありますが、トレンド相場の時に大きく活躍しそうなので導入。

停滞期も200日程度と短く、フォワードテストで海外口座でのスプレッドにも耐えてるというのが魅力的。

人によっては、証拠金多く用意できないでしょうし、選択肢の幅が広まります。

最大3ポジ×複数通貨というのが、リスク管理大変ですがロット少な目にすることでカバーすることとします。

導入後

トレード回数は5通貨対応なだけあって、多くて満足。

稼働し始めたばかりですが、公式フォワードよりポジティブ乖離になっているし、国内の方がいいかも?

中々いい感じです。

入手方法

直販で好評発売中!

特典のもらい方

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購入したら小野にDMしてください。

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