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【FX自動売買EA】飛竜乗雲の評価・レビュー・検証結果まとめ

このページでは、FX自動売買ソフト「飛竜乗雲」のレビュー評価をします。

本当に勝てるのか?どんなロジックなのか?を徹底検証 !

実際に運用して検証します!

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隠れた名作の可能性…!

飛竜乗雲ってどんなの?

利食虎さんのスキャルピングEA

ストップロス僅か20銭の高確実性EA|2019.7.10からバージョンアップで収益性能大幅向上!ストップロス僅か20銭の高確実性EA|2019.7.10からバージョンアップで収益性能大幅向上! | GogoJungle

2018年9月24日発売

価格は28,000円

利食虎 作

利食虎さん

FXの投資歴は、裁量取引を含めて10年以上 。

金融工学を学び、外資系銀行のディーリングルームでポジションリスク管理の仕事を5年程従事する。

低リスクなEA作りをモットーとする。

2018年の発売時は9999円だったそうですが、今では3万円近くまで値上げされています。

それだけ、自信がある・実績が出てるということなんでしょう。

利用者数は少ないですが、バックテストやフォワードテストをみて優秀だなと感じました。

バックテスト結果

年間収支

2005年~2019年。

全ての年でプラス。利益率もバランスいいです。

詳しいデータ

スペック

通貨ペアUSD/JPY
時間足5分足
取引時間帯特定時間帯
ポジ保有時間基本16時間以内
スタイルスキャ~デイトレ
指値内部ロジック
逆指値20
ナンピンあり
マーチンなし
両建てあり
最低証拠金5万円
推奨証拠金20万円
最大ポジション数3
トレード頻度(目安)700/260
オススメ運用業者OANDA JAPAN俺のEA FOREX EXCHANGE 新規口座開設 | GogoJungle

ロジック

朝スキャ~デイトレ

詳しいロジックは不明ですが、20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEAです。

20pipsの損失に対し、最大90pipsまで利益を伸ばします(バックテストデータ上)

短期的に押し目買い・戻り売りする、王道スキャルピングになっています。

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

低SLなので安心!

設定可能パラメータ

・トレーリング設定

・最大ポジション

・スプレッド制限

・損切り幅

・複利機能

・買い・売り制限

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

パラメータ設定いじれるので、カスタマイズもできます。

取引時間帯

取引時間は基本的に24時間ですが、

日本時間で0時・3時・8時・9時・15時がメインになります。

特に3時台は特に多いです。

スプレッドの拡がりやすい0時台はあまりエントリーしません。

ポジション保有時間

平均16時間以内で決済されます。

長くて4日間程度まで持ちます。

スキャ~デイトレくらいの保有時間です。

時間と損益の関係はコチラ。

基本はスキャ~デイトレですが、数日持つことはそこそこあるようです。

リスクリワードレシオ

平均利益は11.5pips、平均損失は-19.4pips

最大利益は91pips、最大損失は-20pips

リスクリワードレシオは0.6

そこまでコツドカでもありません。

勝率は68%

勝率はスキャルEAにしてはやや低めですが、損益比がいいのでストレスはたまりにくいでしょう。

リスクリワードレシオ

「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。

例えば、平均利益が10pips・平均損失が10pipsなら1.0

平均利益が10pips・平均損失が20pipsなら0.5

平均利益が20pips・平均損失が10pipsなら2

数字が大きくなるほど「損小利大」

数字が小さくなるほど「損大利小」

ということです。

Zスコア

-21 (信頼度99.9%)

※連勝・連敗しやすい

Zスコアって?

トレードの従属性。

正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい。
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

トレード頻度

年によってバラつきがありますが、1年で平均700回くらいと仮定

市場が開いているのが年260日ですから

700/260

1日に約2.69回トレードします

最大ポジションが3なので、体感だと1日に1回トレードします

トレードする日の方が多いので退屈しません。

チャンスの時に何回もトレードするようです。

停滞期間

143日

停滞期間はかなり短いです。

スキャルEAでこの短さは優秀ですね。

さらにドローダウンも一時期を除けば、300pips以内に収まっています。

停滞期

0~150日:短い

151日~299日:やや短い

300日~450日:ふつう

451日~600日:やや長い

600日~:けっこう長い

モンテカルロ分析

幅がかなり狭いです。ロジックの堅牢性がうかがえます。

バックテスト後のモンテカルロ予測。

こちらも幅が狭く安定しています。

実際の挙動

通常パターン

良くも悪くも転換点でエントリーすることが多いです。

チャンスと判断したときは、5分ごとに追加エントリーします(最大3ポジ)

勝ちパターン

最大3ポジションまで5分ごとにタイミングを計って入る時があります。

決済時間もバラバラでリスク分散につながっています。

負けパターン

たまに両建てもします。

押し目で買って、戻りで売る。

売りポジションの方は最大SL20pipsで引っかかりました。

5分ごとにエントリーするかを判断してチャンスの時は複数ポジ持ちます。

そこでやられると損失が大きくなります。

運用のコツ

資金管理に気を付ける

最大ポジション:3

最大ドローダウン:-558pips

最大ドローダウン率:-1%

上記をふまえてロット管理を行います。

0.01lotだと16000円くらいドローダウン喰らうことを考慮して、5万円につき0.01lotが安心でしょう。

リスクをとってもいい人は、4万円につき0.01lotでもいいでしょう。

最大3ポジション持つので、ロットを大きくしすぎないように注意

最大ドローダウン更新で稼働停止させる

過去の月別データがコチラ。

1か月の最大マイナスが150pipsほど、二か月連続続けば稼働停止を検討します。

もしくは最大ドローダウン目安-550pipsを越えても稼働停止を検討します。

最大3ポジションのこともあり、100pips越えのマイナスはザラにあります。うろたえないように。

オススメ業者を利用する

ゴゴジャン公式フォワードテストでは「外為ファイネスト」を使っています。

フォワードテストと同じ業者を使えば、乖離が少なくなるのでオススメ。

また、OANDAJAPANもいいです。

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※トレーリングストップを使うので、ストップレベルが2以下の業者は避けてください。

強いVPSを使う

できれば、VPSを使うのがベストです。

国内口座であれば、お名前.comのFX専用VPSでも十分パフォーマンスが上がると思います。

お金に余裕があるならBeeksなどの高級VPSを使うのがいいでしょう。

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フォワードテスト

ゴゴジャン

小野

2020年10月5日稼働

0.03lot

評価

導入前

SQNスコア(EA品質):9.55

SQNスコアって?

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

低SLで安心でき、ロットも積みやすい。

停滞期が短いのが魅力的で、 0時台トレードもほとんどなく業者依存を受けにくい(はず)

最大ポジションが3なので、ロットの張りすぎには注意したいところですが、総合的に見てもいいなと思いました。

僕の持っている他のトレンドタイプのドル円EAとも相関性が低かったし、期待できそうです!

導入後

いきなり調子が悪くスタートしてしまいました。

バックテストを見る感じ、連勝連敗多いのでいいのですが、フォワードテストとの乖離がみられました。

業者間などの差もありますがSLが狭いので、ギリギリ狩られたりすると差が大きくなります。

まだまだ稼働したばかりなので、これからに期待!

入手方法

ゴゴジャンで好評発売中!

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お手数ですが、購入前に小野にDMしてください。

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