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【FX自動売買EA】ボイジャーX JPYの評価・レビュー・検証結果まとめ

このページでは、FX自動売買ソフト「ボイジャーX JPY」のレビュー評価をします。

本当に勝てるのか?どんなロジックなのか?を徹底検証 !

実際に運用して検証します!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

隠れた名作と呼ばれしEA

ボイジャーX JPYってどんなの?

シストレクラウドさんのデイトレ~スイングEA

3通貨ペア対応 (ドル円、ユーロ円、ポンド円) 1ポジで高収益を狙うデイトレEA 3通貨ペア対応 (ドル円、ユーロ円、ポンド円) 1ポジで高収益を狙うデイトレEA  | GogoJungle
ボイジャーX JPY 3通貨ペア対応 (ドル円、ユーロ円、ポンド円) 1ポジで高収益を狙うデイトレEA  | GogoJungle

2019年4月26日発売

価格は16,384円

シストレクラウド(STC)作

シストレクラウドさん

MT4/EAが簡単に操作できる「シストレクラウド」の運営者。

法人サービスっぽいですね。

組織でEA開発してる感じだと思います。

中期フォワードテストで右肩上がりの結果が出ているが、宣伝能力が足らずに埋もれたままになっていたEA。

Myfxbookでの成績公開もしてるので、信ぴょう性も高いです。

SNSで発掘され話題になっていたので導入することに。

バックテスト結果

PF1.62

年間収支

2003年~2020年。最初の年以外プラス。

その後のフォワードテストでもほぼプラスです。

詳しいデータ

スペック

通貨ペアUSD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
時間足1時間
取引時間帯すべて
ポジ保有時間基本4日前後
スタイルデイトレ~スイング
指値内部ロジック
逆指値30
ナンピンなし
マーチンなし
両建てなし
最低証拠金2万円
推奨証拠金15万円
最大ポジション数1
トレード頻度(目安)260/260
オススメ運用業者OANDA JAPAN俺のEA FOREX EXCHANGE 新規口座開設 | GogoJungle

※ドル円のみのデータ

ロジック

基本概要

金融取引の第一線で活躍する資産運用のプロ(ファンドマネージャー、ディーラー)と協働で行いました。

プロの取引手法を取り入れた実践的なロジックを実装しています。 気軽にご利用いただけるよう「1ポジションのみ」、「週末持越し無し」などリスクを限定する機能を利用しつつ、バランスの取れた収益を狙う取引を基本方針としています。

過去10年間のバックテスト(ドル円の場合)の平均年利が最大で60%を上回る結果です。

「相場の動き出し」や「転換点」を狙ってエントリーする2種類のロジックを搭載しています。

エントリーロジック1

ボリンジャーバンドを利用したトレンドフォロー型のロジックで、相場が大きく動く時にその強さを発揮します。

エントリーロジック2

株の売買サインをFXに応用した逆張りのロジックです。大きな動きの後の転換点を狙ってエントリーします。

決済ロジック

比較的早い段階で最低限の利益を確保するブレイクイーブンと、トレールのハイブリット機能等を搭載 相場と反対方向に動いた場合は、比較的浅い損切を行います。

相場が膠着または反転する兆しが表れた場合は、部分決済で一定の利益を確保/損失を限定します。

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

デュアルロジック搭載!

設定可能パラメータ

・ロット数

・最大ロスカット幅

・サーバー時間

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

パラメータ設定は基本的にいじれないですが、初心者にとってはこの方が楽ちんですね。

取引時間帯

取引時間は基本的に24時間ですが、

日本時間で9時・15時・21時・23時に利益が大きくなります。

ポジション保有時間

平均4日以内で決済されます。

一番多いのが4日前後ですね。

デイトレ~スイングくらいの長めの保有時間です。

時間と損益の関係はコチラ。

損小利大がモットーでうまくいけば200pips以上とれることも。

リスクリワードレシオ

平均利益は20pips、平均損失は-15pips

最大利益は235pips、最大損失は-20pips

リスクリワードレシオは1.33

けっこうな損小利大です。

勝率は55%

勝率は高くないですが、その分損小利大なのでカバーできます。

リスクリワードレシオ

「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。

例えば、平均利益が10pips・平均損失が10pipsなら1.0

平均利益が10pips・平均損失が20pipsなら0.5

平均利益が20pips・平均損失が10pipsなら2

数字が大きくなるほど「損小利大」

数字が小さくなるほど「損大利小」

ということです。

Zスコア

-9.13 (信頼度0%)

※連勝・連敗しやすい

Zスコアって?

トレードの従属性。

正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい。
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

トレード頻度

年によってバラつきがありますが、1年で平均260回くらいと仮定

市場が開いているのが年260日ですから

260/260

1日に約1回トレードします

3通貨ペア対応・最大ポジションが1なので、体感だと1日に1~3回トレードします

ばらつきがけっこうありますが、3通貨ペアで動かしたらトレード数はけっこう多く十分でしょう。

停滞期間

366日

停滞期間はふつうです。

ただ、最初の方だけでそこからは停滞期間短めです。

停滞期

0~150日:短い

151日~299日:やや短い

300日~450日:ふつう

451日~600日:やや長い

600日~:けっこう長い

モンテカルロ分析

今までに見たことないくらいの幅広さです

バックテスト後のモンテカルロ予測。

こちらも幅が広く、場合によっては右肩下がりになっています。

あまりよくないですが、実際のリアルフォワードテストで結果が出てるのであくまで参考程度に。

実際の挙動

通常パターン

ボリンジャーバンドの2σラインを突破し、方向性を持って動き出すことが予想された場合にエントリし、相場の反転やトレーリングストップなどにより決済を行います。

勝ちパターン

ドル円の押し目で順張りでエントリー。

1ロジックは短めにすぐ決済。

もう一つは、長めに保有して伸ばして決済。

あと、なぜか同時に2つエントリーしてる?

逆行しても戻ってきたらプラマイ0付近で切ってくれるパターンもあります。

負けパターン

ドル円急騰前にショートでエントリーしてますが、異変を感じたらすぐに損切りしてくれています。

50pips以上の爆上げでしたが、-10pipsちょいで済んでます。

こちらも順張りで入って逆行して損切り。

ただ、早めに損切りしてくれます。

運用のコツ

資金管理に気を付ける

最大ポジション:1

最大ドローダウン:-507pips

最大ドローダウン率:-10%

上記をふまえてロット管理を行います。

0.01lotだと5000円くらいドローダウン喰らうことを考慮して、1.5万円につき0.01lotが安心でしょう。

リスクをとってもいい人は、1万円につき0.01lotでもいいでしょう。

ただ、3通貨ペアすべて動かすなら3倍の証拠金を用意した方がいいです。

それでも最大1ポジションなので、リスク管理しやすいです。

最大ドローダウン更新で稼働停止させる

過去の月別データがコチラ。

1か月の最大マイナスが200pipsほど、二か月連続続けば稼働停止を検討します。

もしくは最大ドローダウン目安-500pipsを越えても稼働停止を検討します。

3通貨ペアなら最大DDは-1500pipsくらいとみておきましょう。

バックテストデータ上であれば、かなり早めに稼働停止するか判断できます。

オススメ業者を利用する

ゴゴジャン公式フォワードテストでは「FOREX EXCHANGE」を使っています。

フォワードテストと同じ業者を使えば、乖離が少なくなるのでオススメ。

また、開発者公式フォワードテストでも「FOREX EXCHANGE」を使ってるのでココでいいでしょう。

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強いVPSを使う

できれば、VPSを使うのがベストです。

国内口座であれば、お名前.comのFX専用VPSでも十分パフォーマンスが上がると思います。

お金に余裕があるならBeeksなどの高級VPSを使うのがいいでしょう。

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フォワードテスト

ゴゴジャン

開発者公式

※2020年6月末まで

小野

2020年11月23日稼働

0.03lot×3

評価

導入前

SQNスコア(EA品質):3.52

SQNスコアって?

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

珍しいデイトレ~スイングタイプ。

さらに、EUR/JPY・GBP/JPY対応とポートフォリオ効果も期待できる。

フォワードテストでも良好な結果を出しており信頼できそう。

ただ、モンテカルロ分析をみるとムラが激しいのかとも少し思った。

そこらへんは、実際にリアルで動かしてデモとの乖離を調べていこうと思う。

期待しています。

導入後

設定ロット内で可変ロット?で動くのでPips数と損益が一致しない。

利益を伸ばして大きく勝つときがあるのがいい。

順張りタイプで天井買い・底売りしてる時が多いのでトレンドが出ると強いはず。

ゴゴジャンの中の人もオススメしてるので、これからに期待!

入手方法

ゴゴジャンで好評発売中!

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ボイジャーX JPY 3通貨ペア対応 (ドル円、ユーロ円、ポンド円) 1ポジで高収益を狙うデイトレEA  | GogoJungle
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